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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 736.00 | 13 507.00 | 13 228.00 | 26 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 083.00 | 2 338.00 | 5 745.00 | 8 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 103.00 | 15 845.00 | 89 257.00 | 105 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 917.00 | | 19 917.00 | 19 917.00 |
CF Disponibilités | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 377.00 | 15 845.00 | 139 532.00 | 155 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 196.00 | 9 333.00 | | 31 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 140.00 | 21 863.00 | | -7 140.00 |
DL TOTAL (I) | 29 056.00 | 36 196.00 | | 29 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 204.00 | 90 082.00 | | 81 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 8 697.00 | | 15 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 209.00 | 27 940.00 | | 13 209.00 |
EA Autres dettes | 436.00 | | | 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 476.00 | 126 719.00 | | 110 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 532.00 | 162 915.00 | | 139 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 243 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 672.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 20.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 20.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | 247.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 052.00 | 257 098.00 | | 243 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 192.00 | 235 235.00 | | 250 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 140.00 | 21 863.00 | | -7 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 318.00 | | 1 785.00 | 103 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 169.00 | | 1 650.00 | 33 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 149.00 | | 135.00 | 5 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 173.00 | 5 672.00 | | 10 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 173.00 | 5 672.00 | | 10 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
VB T. V. A. | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VI Groupe et associés | 81 204.00 | 81 204.00 | | 81 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 087.00 | 20 804.00 | 5 284.00 | 26 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 476.00 | 110 476.00 | | 110 476.00 |