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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 847.00 | 5 380.00 | 10 466.00 | 15 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 924.00 | 12 100.00 | 37 824.00 | 49 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 771.00 | 17 480.00 | 69 290.00 | 86 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 275.00 | | 32 275.00 | 32 275.00 |
BT Marchandises | 853 479.00 | | 853 479.00 | 853 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 076.00 | 2 008.00 | 99 068.00 | 101 076.00 |
BZ Autres créances | 304 064.00 | | 304 064.00 | 304 064.00 |
CF Disponibilités | 78 646.00 | | 78 646.00 | 78 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 900.00 | 2 008.00 | 1 377 892.00 | 1 379 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 671.00 | 19 488.00 | 1 447 182.00 | 1 466 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 252.00 | 54 966.00 | | 42 252.00 |
DL TOTAL (I) | 105 218.00 | 62 966.00 | | 105 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 806.00 | 3 232.00 | | 12 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 244.00 | 959 465.00 | | 945 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 381.00 | 497 903.00 | | 379 381.00 |
EA Autres dettes | 4 533.00 | 19 495.00 | | 4 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 964.00 | 1 480 095.00 | | 1 341 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 182.00 | 1 543 061.00 | | 1 447 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 870 011.00 | -6 051.00 | 10 863 959.00 | 10 870 011.00 |
FD Production vendue biens | 1 240 990.00 | | 1 240 990.00 | 1 240 990.00 |
FG Production vendue services | 40 861.00 | | 40 861.00 | 40 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 151 862.00 | -6 051.00 | 12 145 810.00 | 12 151 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 199 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 449 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 353 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 667.00 | 243 333.00 | | 196 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 667.00 | 243 333.00 | | 196 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 737.00 | 65 623.00 | | 7 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 737.00 | 65 623.00 | | 7 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 930.00 | 177 710.00 | | 188 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 686.00 | 17 172.00 | | -8 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 395 932.00 | 12 210 933.00 | | 12 395 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 353 680.00 | 12 155 966.00 | | 12 353 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 252.00 | 54 967.00 | | 42 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 804.00 | | 17 967.00 | 68 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 804.00 | | 16 967.00 | 48 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 902.00 | 11 578.00 | | 5 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 902.00 | 11 578.00 | | 5 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 806.00 | 2 008.00 | 5 806.00 | 5 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 806.00 | 2 008.00 | 5 806.00 | 5 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 806.00 | 2 008.00 | 5 806.00 | 5 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 008.00 | 5 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 244.00 | 945 244.00 | | 945 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 903.00 | 128 903.00 | | 128 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 312.00 | 125 312.00 | | 125 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 867.00 | 98 867.00 | | 98 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 806.00 | 5 649.00 | 7 157.00 | 12 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 781.00 | 111 781.00 | | 111 781.00 |
VP Divers | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 166.00 | 125 166.00 | | 125 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 825.00 | 155 825.00 | | 155 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 500.00 | 415 500.00 | 21 000.00 | 436 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 964.00 | 1 334 807.00 | 7 157.00 | 1 341 964.00 |