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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 877.00 | 14 926.00 | 1 951.00 | 16 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 924.00 | 41 529.00 | 18 395.00 | 59 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 801.00 | 56 455.00 | 41 346.00 | 97 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BT Marchandises | 726 932.00 | | 726 932.00 | 726 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 481.00 | 6 990.00 | 65 491.00 | 72 481.00 |
BZ Autres créances | 229 239.00 | | 229 239.00 | 229 239.00 |
CF Disponibilités | 165 078.00 | | 165 078.00 | 165 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 189.00 | 6 990.00 | 1 216 198.00 | 1 223 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 989.00 | 63 445.00 | 1 257 544.00 | 1 320 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -28 269.00 | -3 850.00 | | -28 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 776.00 | -24 419.00 | | 5 776.00 |
DL TOTAL (I) | -13 693.00 | -19 469.00 | | -13 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 966.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 625.00 | 1 279 476.00 | | 888 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 932.00 | 291 455.00 | | 338 932.00 |
EA Autres dettes | 43 680.00 | 9 376.00 | | 43 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 237.00 | 1 603 273.00 | | 1 271 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 544.00 | 1 583 804.00 | | 1 257 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 237.00 | 1 603 273.00 | | 1 271 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 526.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 771.00 | 1 030.00 | | 96 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 801.00 | | | 97 801.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 801.00 | | | 76 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 771.00 | 1 030.00 | | 75 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 233.00 | 14 222.00 | | 42 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 233.00 | 14 222.00 | | 42 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 134.00 | 6 990.00 | 4 134.00 | 4 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 134.00 | 6 990.00 | 4 134.00 | 4 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 134.00 | 6 990.00 | 4 134.00 | 4 134.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 990.00 | 4 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 625.00 | 888 625.00 | | 888 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 061.00 | 146 061.00 | | 146 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 338.00 | 89 338.00 | | 89 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 623.00 | 64 623.00 | | 64 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VB T. V. A. | 52 043.00 | 52 043.00 | | 52 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VP Divers | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 584.00 | 166 584.00 | | 166 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 170.00 | 307 170.00 | 21 000.00 | 328 170.00 |
VW T.V.A. | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 237.00 | 1 271 237.00 | | 1 271 237.00 |