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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 662.00 | 16 879.00 | 3 783.00 | 20 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 457.00 | 54 669.00 | 59 788.00 | 114 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 108.00 | 71 547.00 | 92 560.00 | 164 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 157.00 | | 29 157.00 | 29 157.00 |
BT Marchandises | 895 449.00 | | 895 449.00 | 895 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 232.00 | 1 815.00 | 96 417.00 | 98 232.00 |
BZ Autres créances | 241 113.00 | 10 176.00 | 230 938.00 | 241 113.00 |
CF Disponibilités | 273 718.00 | | 273 718.00 | 273 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 838.00 | 11 991.00 | 1 535 847.00 | 1 547 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 946.00 | 83 538.00 | 1 628 408.00 | 1 711 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -22 233.00 | -22 493.00 | | -22 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 210.00 | 260.00 | | 27 210.00 |
DL TOTAL (I) | 13 777.00 | -13 433.00 | | 13 777.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 128.00 | 1 079 731.00 | | 1 240 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 241.00 | 320 446.00 | | 343 241.00 |
EA Autres dettes | 14 673.00 | 15 028.00 | | 14 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 631.00 | 1 415 205.00 | | 1 614 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 408.00 | 1 401 771.00 | | 1 628 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 184.00 | 1 413 205.00 | | 1 602 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 970 840.00 | -16 329.00 | 14 954 511.00 | 14 970 840.00 |
FD Production vendue biens | 1 452 847.00 | | 1 452 847.00 | 1 452 847.00 |
FG Production vendue services | 81 410.00 | | 81 410.00 | 81 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 505 097.00 | -16 329.00 | 16 488 768.00 | 16 505 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 520 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 128 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 117 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 991.00 | |
GE Autres charges | | | 15 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 546 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 332.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 27 634.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 379.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 915.00 | 8 145.00 | | 60 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 915.00 | 10 145.00 | | 60 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 485.00 | 27 463.00 | | 12 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 485.00 | 28 580.00 | | 12 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 430.00 | -18 435.00 | | 48 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 139.00 | | | -5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 580 924.00 | 13 490 469.00 | | 16 580 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 553 714.00 | 13 490 209.00 | | 16 553 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 210.00 | 260.00 | | 27 210.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 643.00 | 8 893.00 | | 2 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 287.00 | 54 820.00 | | 109 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 108.00 | | | 164 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 119.00 | | | 135 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 287.00 | 46 831.00 | | 88 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | 7 989.00 | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 167.00 | 16 381.00 | | 55 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 167.00 | 16 381.00 | | 55 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 298.00 | 1 815.00 | 1 298.00 | 1 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298.00 | 11 991.00 | 1 298.00 | 1 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298.00 | 11 991.00 | 1 298.00 | 1 298.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 128.00 | 1 240 128.00 | | 1 240 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 785.00 | 135 785.00 | | 135 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 991.00 | 122 991.00 | | 122 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
UX Autres créances clients | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VB T. V. A. | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 587.00 | 4 140.00 | 12 447.00 | 16 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 233.00 | 82 233.00 | | 82 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 123.00 | 190 123.00 | | 190 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 504.00 | 349 515.00 | 28 989.00 | 378 504.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 631.00 | 1 602 184.00 | 12 447.00 | 1 614 631.00 |