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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 847.00 | 11 719.00 | 4 128.00 | 15 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 924.00 | 30 514.00 | 29 410.00 | 59 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 771.00 | 42 233.00 | 54 538.00 | 96 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 688.00 | | 31 688.00 | 31 688.00 |
BT Marchandises | 789 864.00 | | 789 864.00 | 789 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 282.00 | 4 134.00 | 92 148.00 | 96 282.00 |
BZ Autres créances | 538 084.00 | | 538 084.00 | 538 084.00 |
CF Disponibilités | 59 443.00 | | 59 443.00 | 59 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 400.00 | 4 134.00 | 1 529 266.00 | 1 533 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 171.00 | 46 367.00 | 1 583 804.00 | 1 630 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 96 418.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 419.00 | -100 268.00 | | -24 419.00 |
DL TOTAL (I) | -19 469.00 | 4 950.00 | | -19 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 966.00 | 7 157.00 | | 22 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 476.00 | 1 121 707.00 | | 1 279 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 455.00 | 354 241.00 | | 291 455.00 |
EA Autres dettes | 9 376.00 | 8 115.00 | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 273.00 | 1 491 220.00 | | 1 603 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 804.00 | 1 496 170.00 | | 1 583 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 273.00 | 1 491 220.00 | | 1 603 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 771.00 | | 10 000.00 | 86 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 771.00 | | 10 000.00 | 65 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |