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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 877.00 | 16 399.00 | 478.00 | 16 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 411.00 | 38 768.00 | 32 643.00 | 71 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 287.00 | 55 167.00 | 54 121.00 | 109 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BT Marchandises | 794 866.00 | | 794 866.00 | 794 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 539.00 | 1 298.00 | 58 242.00 | 59 539.00 |
BZ Autres créances | 196 397.00 | | 196 397.00 | 196 397.00 |
CF Disponibilités | 261 390.00 | | 261 390.00 | 261 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 949.00 | 1 298.00 | 1 347 651.00 | 1 348 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 236.00 | 56 465.00 | 1 401 771.00 | 1 458 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -22 493.00 | -28 269.00 | | -22 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260.00 | 5 776.00 | | 260.00 |
DL TOTAL (I) | -13 433.00 | -13 693.00 | | -13 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 731.00 | 888 625.00 | | 1 079 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 446.00 | 338 932.00 | | 320 446.00 |
EA Autres dettes | 15 028.00 | 43 680.00 | | 15 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 205.00 | 1 271 237.00 | | 1 415 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 771.00 | 1 257 544.00 | | 1 401 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 205.00 | 1 271 237.00 | | 1 415 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 147 841.00 | -9 124.00 | 12 138 717.00 | 12 147 841.00 |
FD Production vendue biens | 1 257 618.00 | | 1 257 618.00 | 1 257 618.00 |
FG Production vendue services | 70 383.00 | | 70 383.00 | 70 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 475 842.00 | -9 124.00 | 13 466 718.00 | 13 475 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 480 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 577 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 298.00 | |
GE Autres charges | | | 29 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 461 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | 25 137.00 | | 2 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 634.00 | 29 203.00 | | 27 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 145.00 | 62 970.00 | | 8 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 145.00 | 62 970.00 | | 10 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 580.00 | 98 255.00 | | 28 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 435.00 | -35 284.00 | | -18 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 490 469.00 | 12 779 769.00 | | 13 490 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 490 209.00 | 12 773 992.00 | | 13 490 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260.00 | 5 776.00 | | 260.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 893.00 | 8 893.00 | | 8 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 801.00 | 24 987.00 | | 97 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 109 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 88 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 801.00 | 24 987.00 | | 76 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 455.00 | 11 095.00 | 12 383.00 | 56 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 455.00 | 11 095.00 | 12 383.00 | 56 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 990.00 | 5 498.00 | 11 190.00 | 6 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 990.00 | 5 498.00 | 11 190.00 | 6 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 990.00 | 5 498.00 | 11 190.00 | 6 990.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 498.00 | 11 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 731.00 | 1 079 731.00 | | 1 079 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 123.00 | 116 123.00 | | 116 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 349.00 | 109 349.00 | | 109 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 639.00 | 128 639.00 | | 128 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 884.00 | 270 884.00 | 21 000.00 | 291 884.00 |
VW T.V.A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 205.00 | 1 415 205.00 | | 1 415 205.00 |