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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 2 056.00 | 2 144.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 445.00 | 2 056.00 | 770 389.00 | 772 445.00 |
BZ Autres créances | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
CF Disponibilités | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 267.00 | | 51 267.00 | 51 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 712.00 | 2 056.00 | 821 656.00 | 823 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 768 245.00 | | 768 245.00 | 768 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
DK Provisions réglementées | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DL TOTAL (I) | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 588.00 | | | 766 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 468.00 | | | 797 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 656.00 | | | 821 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 845.00 | | | 146 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 216.00 | | | -4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 034.00 | | | 340 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 062.00 | | | 325 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 772 445.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 768 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 056.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 056.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 216.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 986.00 | | | 34 986.00 |
VB T. V. A. | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VI Groupe et associés | 766 588.00 | 115 965.00 | 227 981.00 | 766 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
VW T.V.A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 468.00 | 146 845.00 | 227 981.00 | 797 468.00 |