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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 768 245.00 | | 768 245.00 | 768 245.00 |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 947.00 | | 798 947.00 | 798 947.00 |
CU Autres participations | 768 245.00 | | 768 245.00 | 768 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 864.00 | | | 83 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
DK Provisions réglementées | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
DL TOTAL (I) | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 840.00 | | | 550 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 587.00 | | | 96 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 059.00 | | | 655 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 947.00 | | | 798 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 569.00 | | | 353 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 200.00 | | | 285 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 907.00 | | | 248 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 292.00 | | | 36 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 245.00 | | | 768 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 245.00 | | | 768 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 431.00 | | 4 200.00 | 22 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 431.00 | | 4 200.00 | 22 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 389.00 | 68 389.00 | | 68 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VI Groupe et associés | 550 840.00 | 249 350.00 | 297 654.00 | 550 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VW T.V.A. | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 059.00 | 353 569.00 | 297 654.00 | 655 059.00 |