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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 445.00 | 4 200.00 | 768 245.00 | 772 445.00 |
BZ Autres créances | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CF Disponibilités | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 442.00 | 4 200.00 | 788 242.00 | 792 442.00 |
CU Autres participations | 768 245.00 | | 768 245.00 | 768 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 214.00 | 36 526.00 | | 63 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 692.00 | 26 688.00 | | 33 692.00 |
DK Provisions réglementées | 15 138.00 | 11 509.00 | | 15 138.00 |
DL TOTAL (I) | 117 545.00 | 80 223.00 | | 117 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 040.00 | 682 600.00 | | 645 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 280.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 616.00 | 17 910.00 | | 20 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 696.00 | 705 790.00 | | 670 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 242.00 | 786 013.00 | | 788 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 594.00 | 490 017.00 | | 249 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 040.00 | | | 645 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 629.00 | 3 646.00 | | 3 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 629.00 | 5 966.00 | | 3 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 629.00 | -5 966.00 | | -3 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 5 135.00 | | 6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 160.00 | 240 000.00 | | 241 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 468.00 | 213 312.00 | | 207 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 692.00 | 26 688.00 | | 33 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VB T. V. A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VI Groupe et associés | 645 041.00 | 223 938.00 | 330 000.00 | 645 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VW T.V.A. | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 697.00 | 249 594.00 | 330 000.00 | 670 697.00 |