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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 445.00 | 4 200.00 | 768 245.00 | 772 445.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 213.00 | 4 200.00 | 786 013.00 | 790 213.00 |
CU Autres participations | 768 245.00 | | 768 245.00 | 768 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
DK Provisions réglementées | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DL TOTAL (I) | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 600.00 | | | 682 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 910.00 | | | 17 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 790.00 | | | 705 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 013.00 | | | 786 013.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 500.00 | | | 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 017.00 | | | 490 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 101.00 | | | 63 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 966.00 | | | -5 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 311.00 | | | 213 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 445.00 | | | 772 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 245.00 | | | 768 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456.00 | 744.00 | | 3 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 456.00 | 744.00 | | 3 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 863.00 | 3 646.00 | | 7 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 863.00 | 3 646.00 | | 7 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VI Groupe et associés | 682 600.00 | 466 827.00 | 215 773.00 | 682 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 790.00 | 490 017.00 | 215 773.00 | 705 790.00 |