| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 768 245.00 | | 768 245.00 | 768 245.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CF Disponibilités | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 400.00 | | 797 400.00 | 797 400.00 |
CU Autres participations | 768 245.00 | | 768 245.00 | 768 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 906.00 | | | 61 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
DK Provisions réglementées | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
DL TOTAL (I) | 146 795.00 | | | 146 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 476.00 | | | 586 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 605.00 | | | 650 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 400.00 | | | 797 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 613.00 | | | 288 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 292.00 | | | -7 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 000.00 | | | 282 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 042.00 | | | 225 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 957.00 | | | 56 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 445.00 | | | 772 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 245.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 245.00 | | | 768 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 138.00 | 7 292.00 | | 15 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 138.00 | 7 292.00 | | 15 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 292.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 586 476.00 | 224 484.00 | 330 000.00 | 586 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VW T.V.A. | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 605.00 | 288 613.00 | 330 000.00 | 650 605.00 |