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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 903.00 | | 261 903.00 | 261 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 147.00 | 2 737.00 | 2 410.00 | 5 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 917.00 | 9 085.00 | 28 833.00 | 37 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 634.00 | 11 822.00 | 303 812.00 | 315 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BT Marchandises | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BZ Autres créances | 5 194.00 | | 5 194.00 | 5 194.00 |
CF Disponibilités | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 669.00 | | 25 669.00 | 25 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 303.00 | 11 822.00 | 329 481.00 | 341 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 979.00 | -1 668.00 | | 9 979.00 |
DL TOTAL (I) | 13 310.00 | 3 332.00 | | 13 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 946.00 | 283 816.00 | | 235 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 26 026.00 | | 19 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 965.00 | 16 550.00 | | 19 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 171.00 | 326 392.00 | | 316 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 481.00 | 329 724.00 | | 329 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 288.00 | | 283 288.00 | 283 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 288.00 | | 283 288.00 | 283 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 597.00 | |
GE Autres charges | | | 11 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 930.00 | 175 120.00 | | 289 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 952.00 | 176 788.00 | | 279 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 979.00 | -1 668.00 | | 9 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 941.00 | | 2 692.00 | 312 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 903.00 | | | 261 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 489.00 | | 2 575.00 | 40 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 549.00 | | 118.00 | 10 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 225.00 | 7 597.00 | | 4 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | 7 597.00 | | 4 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
UX Autres créances clients | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 946.00 | 41 566.00 | 194 380.00 | 235 946.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 395.00 | 10 829.00 | 10 566.00 | 21 395.00 |
VW T.V.A. | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 171.00 | 121 790.00 | 194 380.00 | 316 171.00 |