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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 903.00 | | 261 903.00 | 261 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 6 302.00 | 263.00 | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 757.00 | 26 458.00 | 12 299.00 | 38 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 368.00 | 32 760.00 | 285 607.00 | 318 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BT Marchandises | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CF Disponibilités | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 299.00 | 32 760.00 | 324 539.00 | 357 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -22 266.00 | 1 940.00 | | -22 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 860.00 | -24 207.00 | | -10 860.00 |
DL TOTAL (I) | -27 626.00 | -16 766.00 | | -27 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 985.00 | 187 368.00 | | 200 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 560.00 | 65 000.00 | | 86 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 089.00 | 78 921.00 | | 15 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517.00 | 10 894.00 | | 3 517.00 |
EA Autres dettes | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 165.00 | 342 182.00 | | 352 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 539.00 | 325 416.00 | | 324 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 712.00 | | 162 712.00 | 162 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 712.00 | | 162 712.00 | 162 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 494.00 | 279 182.00 | | 226 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 354.00 | 303 389.00 | | 237 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 860.00 | -24 207.00 | | -10 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 528.00 | | 840.00 | 317 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 903.00 | | | 261 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 482.00 | | 840.00 | 44 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 360.00 | 6 400.00 | | 26 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 360.00 | 6 400.00 | | 26 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 013.00 | 46 013.00 | | 46 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
UX Autres créances clients | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VB T. V. A. | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 985.00 | 16 842.00 | 125 239.00 | 200 985.00 |
VI Groupe et associés | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 062.00 | 26 020.00 | 11 042.00 | 37 062.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 165.00 | 168 021.00 | 125 239.00 | 352 165.00 |