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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 903.00 | | 261 903.00 | 261 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 215.00 | 6 673.00 | 541.00 | 7 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 744.00 | 32 414.00 | 22 330.00 | 54 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 223.00 | 39 087.00 | 296 136.00 | 335 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BT Marchandises | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CF Disponibilités | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 400.00 | 39 087.00 | 319 313.00 | 358 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -33 126.00 | -22 266.00 | | -33 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 315.00 | -10 860.00 | | -13 315.00 |
DL TOTAL (I) | -40 941.00 | -27 626.00 | | -40 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 034.00 | 200 985.00 | | 186 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 15 089.00 | | 32 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 712.00 | 3 517.00 | | 11 712.00 |
EA Autres dettes | 43 360.00 | 46 013.00 | | 43 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 254.00 | 352 165.00 | | 360 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 313.00 | 324 539.00 | | 319 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 014.00 | | 155 014.00 | 155 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 014.00 | | 155 014.00 | 155 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 328.00 | |
GE Autres charges | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 911.00 | 226 494.00 | | 247 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 226.00 | 237 354.00 | | 261 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 315.00 | -10 860.00 | | -13 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 368.00 | | 16 856.00 | 318 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 903.00 | | | 261 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 322.00 | | 16 637.00 | 45 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 142.00 | | 219.00 | 11 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 760.00 | 6 328.00 | | 32 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 760.00 | 6 328.00 | | 32 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
VB T. V. A. | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 034.00 | 46 703.00 | 139 331.00 | 186 034.00 |
VI Groupe et associés | 86 560.00 | 86 560.00 | | 86 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 390.00 | 9 129.00 | 11 261.00 | 20 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 254.00 | 220 923.00 | 139 331.00 | 360 254.00 |