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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 903.00 | | 261 903.00 | 261 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 4 542.00 | 2 023.00 | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 917.00 | 15 019.00 | 22 898.00 | 37 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 268.00 | 19 561.00 | 297 706.00 | 317 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BT Marchandises | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CF Disponibilités | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 659.00 | 19 561.00 | 318 098.00 | 337 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 810.00 | -1 668.00 | | 7 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 870.00 | 9 979.00 | | -5 870.00 |
DL TOTAL (I) | 7 440.00 | 13 310.00 | | 7 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 942.00 | 235 946.00 | | 202 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 39 000.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 714.00 | 19 798.00 | | 43 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 001.00 | 19 965.00 | | 20 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 657.00 | 316 171.00 | | 310 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 098.00 | 329 481.00 | | 318 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 340.00 | | 284 340.00 | 284 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 340.00 | | 284 340.00 | 284 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 739.00 | |
GE Autres charges | | | 11 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 188.00 | 289 930.00 | | 291 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 058.00 | 279 952.00 | | 297 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 870.00 | 9 979.00 | | -5 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 634.00 | | 1 634.00 | 315 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 903.00 | | | 261 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 064.00 | | 1 418.00 | 43 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 666.00 | | 216.00 | 10 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 822.00 | 7 739.00 | | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 822.00 | 7 739.00 | | 11 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 782.00 | | 10 782.00 | 10 782.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 942.00 | 42 447.00 | 160 495.00 | 202 942.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 800.00 | 10 017.00 | 10 782.00 | 20 800.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 657.00 | 150 162.00 | 160 495.00 | 310 657.00 |