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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 903.00 | | 261 903.00 | 261 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 565.00 | 5 646.00 | 919.00 | 6 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 917.00 | 20 714.00 | 17 204.00 | 37 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 528.00 | 26 360.00 | 291 168.00 | 317 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BT Marchandises | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 776.00 | 26 360.00 | 325 416.00 | 351 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 940.00 | 7 810.00 | | 1 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 207.00 | -5 870.00 | | -24 207.00 |
DL TOTAL (I) | -16 766.00 | 7 440.00 | | -16 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 368.00 | 202 942.00 | | 187 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 44 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 921.00 | 43 714.00 | | 78 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 894.00 | 20 001.00 | | 10 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 182.00 | 310 657.00 | | 342 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 416.00 | 318 098.00 | | 325 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 721.00 | | 273 721.00 | 273 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 721.00 | | 273 721.00 | 273 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GE Autres charges | | | 11 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 182.00 | 291 188.00 | | 279 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 389.00 | 297 058.00 | | 303 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 207.00 | -5 870.00 | | -24 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 268.00 | | 260.00 | 317 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 903.00 | | | 261 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 882.00 | | 260.00 | 10 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 561.00 | 6 798.00 | | 19 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 561.00 | 6 798.00 | | 19 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 921.00 | 78 921.00 | | 78 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
UX Autres créances clients | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 368.00 | 46 832.00 | 140 536.00 | 187 368.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 437.00 | 6 395.00 | 11 042.00 | 17 437.00 |
VW T.V.A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 182.00 | 201 647.00 | 140 536.00 | 342 182.00 |