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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 868.00 | 3 868.00 | 48 000.00 | 51 868.00 |
AH Fonds commercial | 436 720.00 | | 436 720.00 | 436 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 590.00 | 21 990.00 | 158 600.00 | 180 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 260.00 | 39 593.00 | 322 667.00 | 362 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 378.00 | 65 451.00 | 966 927.00 | 1 032 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BZ Autres créances | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
CF Disponibilités | 72 374.00 | | 72 374.00 | 72 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 490.00 | 65 451.00 | 1 080 039.00 | 1 145 490.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | | | 21.00 |
DG Autres réserves | 399.00 | | | 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 810.00 | 420.00 | | 3 810.00 |
DL TOTAL (I) | 14 230.00 | 10 420.00 | | 14 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 606.00 | 628 904.00 | | 650 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 955.00 | 181 984.00 | | 174 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 918.00 | 261 993.00 | | 42 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 935.00 | 41 262.00 | | 64 935.00 |
EA Autres dettes | 132 394.00 | 1 293.00 | | 132 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 809.00 | 1 115 436.00 | | 1 065 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 039.00 | 1 125 856.00 | | 1 080 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 221.00 | | 192 221.00 | 192 221.00 |
FD Production vendue biens | 615 432.00 | | 615 432.00 | 615 432.00 |
FG Production vendue services | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 219.00 | | 808 219.00 | 808 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 154.00 | |
GE Autres charges | | | 42 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 950.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 123.00 | 238 362.00 | | 827 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 313.00 | 237 942.00 | | 823 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 810.00 | 420.00 | | 3 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 010.00 | | 97 888.00 | 926 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -8 480.00 | | 1 032 378.00 | -8 480.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -8 480.00 | | 542 850.00 | -8 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 588.00 | | | 488 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 482.00 | | 97 888.00 | 436 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | 62 154.00 | | 3 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 3 857.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286.00 | 58 297.00 | | 3 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 067.00 | 36 067.00 | | 36 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 394.00 | 132 394.00 | | 132 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | | 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 273.00 | 101 666.00 | 385 718.00 | 650 273.00 |
VI Groupe et associés | 174 955.00 | 174 955.00 | | 174 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 210.00 | | | 121 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 553.00 | | | 99 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 819.00 | 30 899.00 | 920.00 | 31 819.00 |
VW T.V.A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 476.00 | 516 869.00 | 385 718.00 | 1 065 476.00 |