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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 868.00 | 3 868.00 | 48 000.00 | 51 868.00 |
AH Fonds commercial | 436 720.00 | | 436 720.00 | 436 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 590.00 | 44 209.00 | 136 381.00 | 180 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 490.00 | 78 635.00 | 290 855.00 | 369 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 608.00 | 126 712.00 | 912 896.00 | 1 039 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BT Marchandises | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
CF Disponibilités | 13 603.00 | | 13 603.00 | 13 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 076.00 | | 69 076.00 | 69 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 684.00 | 126 712.00 | 981 971.00 | 1 108 684.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 212.00 | 21.00 | | 212.00 |
DG Autres réserves | 4 018.00 | 399.00 | | 4 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 399.00 | 3 810.00 | | 50 399.00 |
DL TOTAL (I) | 64 629.00 | 14 230.00 | | 64 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 842.00 | 650 606.00 | | 548 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 167.00 | 174 955.00 | | 207 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 803.00 | 42 918.00 | | 38 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 276.00 | 64 935.00 | | 62 276.00 |
EA Autres dettes | 60 254.00 | 132 394.00 | | 60 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 342.00 | 1 065 809.00 | | 917 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 971.00 | 1 080 039.00 | | 981 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 567.00 | | 239 567.00 | 239 567.00 |
FD Production vendue biens | 735 971.00 | | 735 971.00 | 735 971.00 |
FG Production vendue services | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 174.00 | | 976 174.00 | 976 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 261.00 | |
GE Autres charges | | | 52 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 270.00 | 827 123.00 | | 991 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 871.00 | 823 313.00 | | 940 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 399.00 | 3 810.00 | | 50 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 378.00 | | 7 230.00 | 1 032 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 039 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 588.00 | | | 488 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 850.00 | | 7 230.00 | 542 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | | 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 451.00 | 61 261.00 | | 65 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 583.00 | 61 261.00 | | 61 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 803.00 | 38 803.00 | | 38 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 321.00 | 31 321.00 | | 31 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 363.00 | 28 363.00 | | 28 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 254.00 | 60 254.00 | | 60 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 607.00 | 102 635.00 | 338 757.00 | 548 607.00 |
VI Groupe et associés | 207 167.00 | 207 167.00 | | 207 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 666.00 | | | 101 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 545.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 916.00 | 43 996.00 | 920.00 | 44 916.00 |
VW T.V.A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 106.00 | 471 134.00 | 338 757.00 | 917 106.00 |