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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 868.00 | 3 868.00 | 48 000.00 | 51 868.00 |
AH Fonds commercial | 436 720.00 | | 436 720.00 | 436 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 006.00 | 116 764.00 | 75 243.00 | 192 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 355.00 | 192 101.00 | 183 254.00 | 375 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 060.00 | 312 733.00 | 745 327.00 | 1 058 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BT Marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BZ Autres créances | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
CF Disponibilités | 146 944.00 | | 146 944.00 | 146 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 657.00 | | 259 657.00 | 259 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 718.00 | 312 733.00 | 1 004 985.00 | 1 317 718.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 310.00 | 77 083.00 | | 108 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 238.00 | 31 228.00 | | 109 238.00 |
DL TOTAL (I) | 228 549.00 | 119 310.00 | | 228 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 724.00 | 630 894.00 | | 263 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 743.00 | 319 010.00 | | 322 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 913.00 | 179 817.00 | | 127 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 057.00 | 38 251.00 | | 62 057.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 436.00 | 1 168 114.00 | | 776 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 985.00 | 1 287 424.00 | | 1 004 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 213.00 | | 264 213.00 | 264 213.00 |
FD Production vendue biens | 917 070.00 | | 917 070.00 | 917 070.00 |
FG Production vendue services | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 075.00 | | 1 182 075.00 | 1 182 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 204.00 | |
GE Autres charges | | | 56 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 983.00 | 28 135.00 | | 4 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 421.00 | 5 535.00 | | 33 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 907.00 | 894 565.00 | | 1 196 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 669.00 | 863 337.00 | | 1 087 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 238.00 | 31 228.00 | | 109 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 556.00 | 63 204.00 | 5 027.00 | 254 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 688.00 | 63 204.00 | 5 027.00 | 250 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 913.00 | 127 913.00 | | 127 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 34 549.00 | 34 549.00 | | 34 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 724.00 | 85 380.00 | 178 344.00 | 263 724.00 |
VI Groupe et associés | 322 743.00 | 322 743.00 | | 322 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 110.00 | | | 367 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 204.00 | 57 204.00 | | 57 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 230.00 | 105 139.00 | 2 091.00 | 107 230.00 |
VW T.V.A. | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 436.00 | 598 092.00 | 178 344.00 | 776 436.00 |