| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 868.00 | 3 868.00 | 48 000.00 | 51 868.00 |
AH Fonds commercial | 436 720.00 | | 436 720.00 | 436 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 691.00 | 69 433.00 | 131 259.00 | 200 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 022.00 | 116 642.00 | 256 380.00 | 373 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 216.00 | 189 942.00 | 874 274.00 | 1 064 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BT Marchandises | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BZ Autres créances | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CF Disponibilités | 37 845.00 | | 37 845.00 | 37 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 072.00 | | 104 072.00 | 104 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 288.00 | 189 942.00 | 978 345.00 | 1 168 288.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 212.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 629.00 | 4 018.00 | | 53 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 453.00 | 50 399.00 | | 23 453.00 |
DL TOTAL (I) | 88 083.00 | 64 629.00 | | 88 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 109.00 | 548 842.00 | | 446 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 503.00 | 207 167.00 | | 225 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 736.00 | 38 803.00 | | 170 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 712.00 | 62 276.00 | | 33 712.00 |
EA Autres dettes | 14 203.00 | 60 254.00 | | 14 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 263.00 | 917 342.00 | | 890 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 345.00 | 981 971.00 | | 978 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 844.00 | | 272 844.00 | 272 844.00 |
FD Production vendue biens | 864 729.00 | | 864 729.00 | 864 729.00 |
FG Production vendue services | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 261.00 | | 1 138 261.00 | 1 138 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 230.00 | |
GE Autres charges | | | 61 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 770.00 | | 4 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 438.00 | 991 270.00 | | 1 155 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 985.00 | 940 871.00 | | 1 131 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 453.00 | 50 399.00 | | 23 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 608.00 | | 24 608.00 | 1 039 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 588.00 | | | 488 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 080.00 | | 23 633.00 | 550 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 975.00 | 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 712.00 | 63 230.00 | | 126 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 844.00 | 63 230.00 | | 122 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 736.00 | 170 736.00 | | 170 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 972.00 | 103 613.00 | 271 332.00 | 445 972.00 |
VI Groupe et associés | 225 503.00 | 225 503.00 | | 225 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 635.00 | | | 102 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 786.00 | 33 786.00 | | 33 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 514.00 | 57 619.00 | 1 895.00 | 59 514.00 |
VW T.V.A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 125.00 | 547 767.00 | 271 332.00 | 890 125.00 |