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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 868.00 | 3 868.00 | 48 000.00 | 51 868.00 |
AH Fonds commercial | 436 720.00 | | 436 720.00 | 436 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 016.00 | 95 918.00 | 106 098.00 | 202 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 355.00 | 154 770.00 | 220 585.00 | 375 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 874.00 | 254 556.00 | 813 318.00 | 1 067 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BT Marchandises | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 123 750.00 | | 123 750.00 | 123 750.00 |
CF Disponibilités | 340 891.00 | | 340 891.00 | 340 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 106.00 | | 474 106.00 | 474 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 980.00 | 254 556.00 | 1 287 424.00 | 1 541 980.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 083.00 | 53 629.00 | | 77 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 228.00 | 23 453.00 | | 31 228.00 |
DL TOTAL (I) | 119 310.00 | 88 083.00 | | 119 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 894.00 | 446 109.00 | | 630 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 010.00 | 225 503.00 | | 319 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 817.00 | 170 736.00 | | 179 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 251.00 | 33 712.00 | | 38 251.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 14 203.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 114.00 | 890 263.00 | | 1 168 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 424.00 | 978 345.00 | | 1 287 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 304.00 | | 196 304.00 | 196 304.00 |
FD Production vendue biens | 682 361.00 | | 682 361.00 | 682 361.00 |
FG Production vendue services | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 407.00 | | 879 407.00 | 879 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 613.00 | |
GE Autres charges | | | 37 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 135.00 | | | -28 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 4 139.00 | | 5 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 565.00 | 1 155 438.00 | | 894 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 337.00 | 1 131 985.00 | | 863 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 228.00 | 23 453.00 | | 31 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 216.00 | | 3 658.00 | 1 064 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 488 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 588.00 | | | 488 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 713.00 | | 3 658.00 | 573 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 942.00 | 64 613.00 | | 189 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 074.00 | 64 613.00 | | 186 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 817.00 | 179 817.00 | | 179 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 141.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VB T. V. A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 894.00 | 127 347.00 | 466 676.00 | 630 894.00 |
VI Groupe et associés | 319 010.00 | 319 010.00 | | 319 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
VP Divers | 2 459.00 | 2 469.00 | | 2 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 189.00 | 98 189.00 | | 98 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 109.00 | 128 214.00 | 1 895.00 | 130 109.00 |
VW T.V.A. | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 114.00 | 664 566.00 | 466 676.00 | 1 168 114.00 |