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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 211.00 | 779.00 | 6 432.00 | 7 211.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 226.00 | 779.00 | 21 447.00 | 22 226.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
072 Créances – Autres | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
084 Disponibilités | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 183.00 | | 34 183.00 | 34 183.00 |
110 Total général Actif | 56 410.00 | 779.00 | 55 631.00 | 56 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 861.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 562.00 | | | 202 562.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 592.00 | | | 203 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 139.00 | | | -14 139.00 |
242 Autres charges externes. | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129.00 | | | 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 779.00 | | | 779.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 789.00 | | | 174 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 572.00 | | | 28 572.00 |