| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 801.00 | 5 506.00 | 11 295.00 | 16 801.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 816.00 | 5 506.00 | 26 310.00 | 31 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 596.00 | | 27 596.00 | 27 596.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
072 Créances – Autres | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
084 Disponibilités | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
110 Total général Actif | 116 019.00 | 5 506.00 | 110 513.00 | 116 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 890.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 500.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 592.00 | 186 946.00 | | 199 592.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 604.00 | 190 464.00 | | 199 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 900.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 300.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 839.00 | 84 827.00 | | 98 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 165.00 | 707.00 | | -14 165.00 |
242 Autres charges externes. | 51 478.00 | 57 913.00 | | 51 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 021.00 | 1 332.00 | | 3 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 966.00 | 21 284.00 | | 24 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 536.00 | 2 191.00 | | 2 536.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 680.00 | 171 865.00 | | 166 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 924.00 | 18 599.00 | | 32 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 69.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | 135.00 | | 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 2 780.00 | | 5 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 811.00 | 15 616.00 | | 30 811.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 926.00 | | | 29 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 559.00 | | | 25 559.00 |