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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 996.00 | 9 160.00 | 27 836.00 | 36 996.00 |
040 Immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 811.00 | 9 160.00 | 76 651.00 | 85 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
072 Créances – Autres | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
084 Disponibilités | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 969.00 | | 106 969.00 | 106 969.00 |
110 Total général Actif | 192 781.00 | 9 160.00 | 183 621.00 | 192 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 900.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 075.00 | 281 790.00 | | 264 075.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 508.00 | | |
230 Autres produits | 95.00 | 45.00 | | 95.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 170.00 | 284 343.00 | | 268 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -100.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 571.00 | 137 481.00 | | 139 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 201.00 | -12 661.00 | | -9 201.00 |
242 Autres charges externes. | 84 612.00 | 85 361.00 | | 84 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 241.00 | 5 904.00 | | 6 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 795.00 | 27 062.00 | | 33 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 016.00 | 5 996.00 | | 5 016.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 20.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 918.00 | 249 062.00 | | 259 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 252.00 | 35 281.00 | | 8 252.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 813.00 | 51 377.00 | | 6 813.00 |
294 Charges financières | 1 133.00 | 816.00 | | 1 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | 40 267.00 | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 7 147.00 | | 2 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 465.00 | 38 429.00 | | 11 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 85.00 | | | 85.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 768.00 | | | 40 768.00 |