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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 890.00 | 4 144.00 | 8 746.00 | 12 890.00 |
040 Immobilisations financières | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 705.00 | 4 144.00 | 57 561.00 | 61 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
060 Stock marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
072 Créances – Autres | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
084 Disponibilités | 56 830.00 | | 56 830.00 | 56 830.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 189.00 | | 131 189.00 | 131 189.00 |
110 Total général Actif | 192 894.00 | 4 144.00 | 188 750.00 | 192 894.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 666.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 755.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 44 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 790.00 | 199 592.00 | | 281 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 12.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 343.00 | 199 604.00 | | 284 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 481.00 | 98 839.00 | | 137 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 661.00 | -14 165.00 | | -12 661.00 |
242 Autres charges externes. | 85 361.00 | 51 478.00 | | 85 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 3 021.00 | | 5 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 062.00 | 24 966.00 | | 27 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 996.00 | 2 536.00 | | 5 996.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 062.00 | 166 680.00 | | 249 062.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 281.00 | 32 924.00 | | 35 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 51 377.00 | 3 514.00 | | 51 377.00 |
294 Charges financières | 816.00 | 27.00 | | 816.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 267.00 | 138.00 | | 40 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 147.00 | 5 462.00 | | 7 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 429.00 | 30 811.00 | | 38 429.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 508.00 | | | 31 508.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 904.00 | | | 54 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 376.00 | | | 36 376.00 |