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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 911.00 | 2 970.00 | 11 941.00 | 14 911.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 926.00 | 2 970.00 | 26 956.00 | 29 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
060 Stock marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
072 Créances – Autres | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
084 Disponibilités | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 542.00 | | 51 542.00 | 51 542.00 |
110 Total général Actif | 81 468.00 | 2 970.00 | 78 498.00 | 81 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 616.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 024.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 500.00 | 1 025.00 | | 3 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 946.00 | 202 562.00 | | 186 946.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 464.00 | 203 592.00 | | 190 464.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 900.00 | 1 825.00 | | 4 900.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 827.00 | 104 154.00 | | 84 827.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 707.00 | -14 139.00 | | 707.00 |
242 Autres charges externes. | 57 913.00 | 75 860.00 | | 57 913.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 6 174.00 | | 1 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 284.00 | 129.00 | | 21 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 191.00 | 779.00 | | 2 191.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 865.00 | 174 789.00 | | 171 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 599.00 | 28 804.00 | | 18 599.00 |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 122.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 780.00 | 4 321.00 | | 2 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 616.00 | 24 361.00 | | 15 616.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 101.00 | | | 37 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 231.00 | | | 24 231.00 |