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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 34 000.00 | | 34 001.00 | 34 000.00 |
AB Frais d’établissement | 12 510.00 | 2 691.00 | 9 819.00 | 12 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 350.00 | 1 357.00 | 2 993.00 | 4 350.00 |
AH Fonds commercial | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 168.00 | 33 480.00 | 118 689.00 | 152 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 785.00 | 37 528.00 | 335 257.00 | 372 785.00 |
BT Marchandises | 218 033.00 | | 218 033.00 | 218 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BZ Autres créances | 118 561.00 | | 118 561.00 | 118 561.00 |
CF Disponibilités | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 338.00 | | 351 338.00 | 351 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 123.00 | 37 528.00 | 720 595.00 | 758 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 756.00 | | | 51 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 680.00 | | | 251 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 939.00 | | | 303 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 639.00 | | | 111 639.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 800.00 | | | 667 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 595.00 | | | 720 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 412.00 | | | 467 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 298.00 | | | 9 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 372 785.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 756.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 528.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 691.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 357.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 939.00 | 303 939.00 | | 303 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
UX Autres créances clients | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 382.00 | 41 994.00 | 174 020.00 | 242 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 871.00 | | | 40 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 231.00 | 183 231.00 | | 183 231.00 |
VW T.V.A. | 30 586.00 | 30 586.00 | | 30 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 800.00 | 467 412.00 | 174 020.00 | 667 800.00 |