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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AB Frais d’établissement | 17 115.00 | 12 392.00 | 4 723.00 | 17 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 851.00 | 7 014.00 | 6 837.00 | 13 851.00 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 2 365.00 | 4 285.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 479.00 | 226 938.00 | 807 541.00 | 1 034 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 505.00 | | 124 505.00 | 124 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 600.00 | 248 709.00 | 1 619 891.00 | 1 868 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 982 581.00 | | 982 581.00 | 982 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 034.00 | | 565 034.00 | 565 034.00 |
BZ Autres créances | 577 491.00 | | 577 491.00 | 577 491.00 |
CF Disponibilités | 376 624.00 | | 376 624.00 | 376 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 184.00 | | 2 523 184.00 | 2 523 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 783.00 | 248 709.00 | 4 164 074.00 | 4 412 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 505.00 | | | 124 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 843.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 153 907.00 | 73 020.00 | | 153 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 944.00 | 82 044.00 | | -45 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 39 452.00 | | |
DL TOTAL (I) | 162 963.00 | 248 359.00 | | 162 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 540.00 | 1 060 024.00 | | 2 150 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 150.00 | 612 291.00 | | 1 447 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 421.00 | 174 340.00 | | 403 421.00 |
EA Autres dettes | | 710.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 001 112.00 | 1 882 085.00 | | 4 001 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 074.00 | 2 130 443.00 | | 4 164 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 147 311.00 | 948 788.00 | | 3 147 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 25 391.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 085.00 | | 623 584.00 | 1 247 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 070.00 | 1 868 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 070.00 | 1 041 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 966.00 | | 187 000.00 | 515 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 699.00 | | 389 500.00 | 653 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 420.00 | | 47 084.00 | 77 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 741.00 | 133 968.00 | | 114 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 033.00 | 6 373.00 | | 13 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 708.00 | 127 595.00 | | 101 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 150.00 | 1 447 150.00 | | 1 447 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 834.00 | 147 834.00 | | 147 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 505.00 | 124 505.00 | | 124 505.00 |
UX Autres créances clients | 565 034.00 | 565 034.00 | | 565 034.00 |
VB T. V. A. | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
VC Groupe et associés | 184 647.00 | 184 647.00 | | 184 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 500.00 | 1 296 700.00 | 729 113.00 | 2 150 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 244 561.00 | | | 1 244 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 344.00 | | | 121 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 066.00 | 25 066.00 | | 25 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 752.00 | 366 752.00 | | 366 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 484.00 | 1 288 484.00 | | 1 288 484.00 |
VW T.V.A. | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 001 112.00 | 3 147 311.00 | 729 113.00 | 4 001 112.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |