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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AB Frais d’établissement | 17 115.00 | 5 546.00 | 11 569.00 | 17 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 696.00 | 2 445.00 | 3 250.00 | 5 696.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 464.00 | 6 186.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 205.00 | 60 584.00 | 157 621.00 | 218 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 373.00 | 69 040.00 | 456 332.00 | 525 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BT Marchandises | 358 910.00 | | 358 910.00 | 358 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
CF Disponibilités | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 993.00 | | 455 993.00 | 455 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 366.00 | 69 040.00 | 933 326.00 | 1 002 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | | | 140.00 |
DG Autres réserves | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 069.00 | 2 794.00 | | 74 069.00 |
DL TOTAL (I) | 126 863.00 | 52 794.00 | | 126 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 298.00 | 251 680.00 | | 368 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 118.00 | 303 939.00 | | 297 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 858.00 | 111 639.00 | | 125 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 443.00 | 541.00 | | 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 463.00 | 667 800.00 | | 806 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 326.00 | 720 595.00 | | 933 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 232.00 | 467 412.00 | | 540 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 868.00 | 9 298.00 | | 29 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 785.00 | | 152 588.00 | 372 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 510.00 | | 4 605.00 | 12 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 350.00 | | 74 346.00 | 156 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 168.00 | | 72 687.00 | 152 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 756.00 | | 950.00 | 51 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 528.00 | 31 513.00 | | 37 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 691.00 | 2 855.00 | | 2 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | 1 088.00 | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 480.00 | 27 569.00 | | 33 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 118.00 | 297 118.00 | | 297 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
UX Autres créances clients | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VB T. V. A. | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 430.00 | 72 199.00 | 266 231.00 | 338 430.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 705.00 | 133 705.00 | | 133 705.00 |
VW T.V.A. | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 463.00 | 540 232.00 | 266 231.00 | 806 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |