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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 17 115.00 | 15 513.00 | 1 603.00 | 17 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 851.00 | 9 258.00 | 4 593.00 | 13 851.00 |
AH Fonds commercial | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 3 315.00 | 3 335.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 176.00 | 376 100.00 | 660 076.00 | 1 036 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 731.00 | | 124 732.00 | 124 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 524.00 | 404 185.00 | 1 466 338.00 | 1 870 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 145.00 | | 27 145.00 | 27 145.00 |
BT Marchandises | 1 095 241.00 | | 1 095 241.00 | 1 095 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 501.00 | | 267 501.00 | 267 501.00 |
BZ Autres créances | 721 676.00 | | 721 676.00 | 721 676.00 |
CF Disponibilités | 482 426.00 | | 482 426.00 | 482 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 119.00 | | 65 119.00 | 65 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 659 108.00 | | 2 659 108.00 | 2 659 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 631.00 | 404 185.00 | 4 125 446.00 | 4 529 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 732.00 | | | 124 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 963.00 | 153 907.00 | | 107 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 544.00 | -45 944.00 | | 55 544.00 |
DL TOTAL (I) | 218 507.00 | 162 963.00 | | 218 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 838.00 | 2 150 540.00 | | 1 875 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 568.00 | 1 447 150.00 | | 1 581 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 533.00 | 403 421.00 | | 449 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 939.00 | 4 001 112.00 | | 3 906 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 446.00 | 4 164 074.00 | | 4 125 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 965.00 | 3 147 311.00 | | 3 169 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 542 370.00 | 1 292.00 | 4 543 661.00 | 4 542 370.00 |
FG Production vendue services | 67 912.00 | | 67 912.00 | 67 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 610 282.00 | 1 292.00 | 4 611 573.00 | 4 610 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 583 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 476.00 | |
GE Autres charges | | | 63 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 033.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 657.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38 488.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 865.00 | 39 452.00 | | 11 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 328.00 | 39 452.00 | | 9 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 981.00 | -17 867.00 | | -32 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 426.00 | 3 702 591.00 | | 4 814 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 758 882.00 | 3 748 535.00 | | 4 758 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 544.00 | -45 944.00 | | 55 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 600.00 | | 2 803.00 | 1 868 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 1 870 524.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 879.00 | 1 042 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 851.00 | | | 685 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 129.00 | | 2 577.00 | 1 041 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 505.00 | | 227.00 | 124 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 709.00 | 155 476.00 | | 248 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 392.00 | 3 120.00 | | 12 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 2 244.00 | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 303.00 | 150 112.00 | | 229 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 568.00 | 1 581 568.00 | | 1 581 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 254.00 | 162 254.00 | | 162 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 732.00 | 124 732.00 | | 124 732.00 |
UX Autres créances clients | 267 501.00 | 267 501.00 | | 267 501.00 |
VB T. V. A. | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
VC Groupe et associés | 199 280.00 | 199 280.00 | | 199 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 875 838.00 | 898 077.00 | 907 863.00 | 1 875 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 662.00 | | | 274 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 403.00 | 30 403.00 | | 30 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 359.00 | 482 359.00 | | 482 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 027.00 | 1 179 027.00 | | 1 179 027.00 |
VW T.V.A. | 148 669.00 | 148 669.00 | | 148 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 939.00 | 2 929 178.00 | 907 863.00 | 3 906 939.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |