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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AB Frais d’établissement | 17 115.00 | 8 969.00 | 8 146.00 | 17 115.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 851.00 | 4 064.00 | 9 786.00 | 13 851.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 650.00 | 1 414.00 | 5 236.00 | 6 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 049.00 | 100 293.00 | 546 756.00 | 647 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 420.00 | | 77 420.00 | 77 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 085.00 | 114 741.00 | 1 132 344.00 | 1 247 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
BT Marchandises | 709 940.00 | | 709 940.00 | 709 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BZ Autres créances | 184 247.00 | | 184 247.00 | 184 247.00 |
CF Disponibilités | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 313.00 | | 19 313.00 | 19 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 099.00 | | 977 099.00 | 977 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 185.00 | 114 741.00 | 2 130 443.00 | 2 245 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 420.00 | | | 77 420.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 843.00 | 140.00 | | 3 843.00 |
DG Autres réserves | 73 020.00 | 2 655.00 | | 73 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 044.00 | 74 069.00 | | 82 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
DL TOTAL (I) | 248 359.00 | 126 863.00 | | 248 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 024.00 | 368 298.00 | | 1 060 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 720.00 | 2 747.00 | | 34 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 291.00 | 297 118.00 | | 612 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 340.00 | 125 858.00 | | 174 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 710.00 | 443.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 085.00 | 806 463.00 | | 1 882 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 443.00 | 933 326.00 | | 2 130 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 788.00 | 540 232.00 | | 948 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 391.00 | 29 868.00 | | 25 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 373.00 | | 721 713.00 | 525 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 696.00 | | 268 155.00 | 230 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 855.00 | | 428 844.00 | 224 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 707.00 | | 24 714.00 | 52 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 040.00 | 45 956.00 | 255.00 | 69 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 546.00 | 3 423.00 | | 5 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 445.00 | 1 619.00 | | 2 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 049.00 | 40 914.00 | 255.00 | 61 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 291.00 | 612 291.00 | | 612 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 320.00 | 99 320.00 | | 99 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 715.00 | 49 715.00 | | 49 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 420.00 | 77 420.00 | | 77 420.00 |
UX Autres créances clients | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VB T. V. A. | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 633.00 | 101 336.00 | 853 943.00 | 1 034 633.00 |
VI Groupe et associés | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 776 423.00 | | | 776 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 220.00 | | | 80 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 681.00 | 319 681.00 | | 319 681.00 |
VW T.V.A. | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 085.00 | 948 788.00 | 853 943.00 | 1 882 085.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |