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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 427.00 | 14 573.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 427.00 | 14 573.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 722.00 | | 267 722.00 | 267 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 722.00 | 427.00 | 550 295.00 | 550 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 119.00 | -2 601.00 | | -5 119.00 |
DL TOTAL (I) | 528 280.00 | 533 399.00 | | 528 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 15.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 1 200.00 | | 18 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 015.00 | 1 215.00 | | 22 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 295.00 | 534 614.00 | | 550 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 015.00 | 1 215.00 | | 22 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061.00 | 458.00 | | 1 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 181.00 | 3 059.00 | | 6 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 119.00 | -2 601.00 | | -5 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 015.00 | 22 015.00 | | 22 015.00 |