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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 5 178.00 | 9 822.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | | | 16.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 5 178.00 | 9 822.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 59 601.00 | | 59 601.00 | 59 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 640.00 | | 56 640.00 | 56 640.00 |
BZ Autres créances | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 13 411.00 | | 13 411.00 | 13 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 837.00 | | 329 837.00 | 329 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 837.00 | 5 178.00 | 607 659.00 | 612 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DH Report à nouveau | | -7 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 648.00 | 14 244.00 | | 37 648.00 |
DL TOTAL (I) | 580 172.00 | 542 524.00 | | 580 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165.00 | 44 280.00 | | 1 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 301.00 | 7 931.00 | | 26 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 487.00 | 52 229.00 | | 27 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 659.00 | 594 754.00 | | 607 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 487.00 | 52 229.00 | | 27 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
FG Production vendue services | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 500.00 | | 95 500.00 | 95 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 641.00 | 2 510.00 | | 14 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 043.00 | 62 334.00 | | 126 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 395.00 | 48 090.00 | | 88 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 648.00 | 14 244.00 | | 37 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427.00 | 6 559.00 | 4 808.00 | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427.00 | 6 559.00 | 4 808.00 | 3 427.00 |