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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 20 646.00 | 9 354.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 20 646.00 | 9 354.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 127 601.00 | | 127 601.00 | 127 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 102.00 | | 201 102.00 | 201 102.00 |
CF Disponibilités | 26 189.00 | | 26 189.00 | 26 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 990.00 | | 375 990.00 | 375 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 990.00 | 20 646.00 | 653 344.00 | 673 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 311.00 | 40 172.00 | | 63 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 007.00 | 25 139.00 | | -31 007.00 |
DL TOTAL (I) | 574 304.00 | 605 311.00 | | 574 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 452.00 | 1 080.00 | | 48 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563.00 | 6 206.00 | | 563.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 040.00 | 7 305.00 | | 79 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 344.00 | 612 617.00 | | 653 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 968.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 734.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 777.00 | 9 777.00 | | -9 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 163.00 | 127 257.00 | | 45 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 170.00 | 102 117.00 | | 76 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 007.00 | 25 139.00 | | -31 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 678.00 | 7 968.00 | | 12 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 678.00 | 7 968.00 | | 12 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 040.00 | 79 040.00 | | 79 040.00 |