| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 000.00 | 15 411.00 | 40 589.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 000.00 | 15 411.00 | 40 589.00 | 56 000.00 |
BT Marchandises | 82 601.00 | | 82 601.00 | 82 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 363 110.00 | | 363 110.00 | 363 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 891.00 | | 577 891.00 | 577 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 891.00 | 15 411.00 | 886 480.00 | 901 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 304.00 | 63 311.00 | | 32 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 176.00 | -31 007.00 | | 154 176.00 |
DL TOTAL (I) | 728 480.00 | 574 304.00 | | 728 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 25.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 652.00 | 48 452.00 | | 41 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 316.00 | 563.00 | | 56 316.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 000.00 | 79 040.00 | | 158 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 480.00 | 653 344.00 | | 886 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 625.00 | | | 126 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 436.00 | -9 777.00 | | 49 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 534.00 | 45 163.00 | | 286 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 358.00 | 76 170.00 | | 132 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 176.00 | -31 007.00 | | 154 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | 56 000.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 56 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 56 000.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 646.00 | 21 390.00 | 26 625.00 | 20 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 646.00 | 21 390.00 | 26 625.00 | 20 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |