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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 12 678.00 | 2 322.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | 12 678.00 | 2 322.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CF Disponibilités | 129 052.00 | | 129 052.00 | 129 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 295.00 | | 342 295.00 | 342 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 295.00 | 12 678.00 | 612 617.00 | 625 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 536 000.00 | 536 000.00 | | 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 172.00 | 4 524.00 | | 40 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 139.00 | 37 648.00 | | 25 139.00 |
DL TOTAL (I) | 605 311.00 | 580 172.00 | | 605 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 22.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 165.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 206.00 | 26 301.00 | | 6 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 305.00 | 27 487.00 | | 7 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 617.00 | 607 659.00 | | 612 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 305.00 | 27 487.00 | | 7 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FG Production vendue services | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 962.00 | | 125 962.00 | 125 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 192.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 192.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 808.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 14 641.00 | | 9 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 257.00 | 126 043.00 | | 127 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 117.00 | 88 395.00 | | 102 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 139.00 | 37 648.00 | | 25 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 178.00 | 7 500.00 | | 5 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | 7 500.00 | | 5 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |