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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 866.00 | 2 714.00 | 8 151.00 | 10 866.00 |
AH Fonds commercial | 3 669 785.00 | | 3 669 785.00 | 3 669 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 031.00 | 7 730.00 | 3 300.00 | 11 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 392.00 | 308 755.00 | 1 265 636.00 | 1 574 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 378 785.00 | | 1 378 785.00 | 1 378 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 240.00 | | 784 240.00 | 784 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 376 736.00 | 319 200.00 | 8 057 536.00 | 8 376 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BZ Autres créances | 335 282.00 | | 335 282.00 | 335 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 774 694.00 | | 774 694.00 | 774 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 037.00 | | 47 037.00 | 47 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 531.00 | | 1 165 531.00 | 1 165 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 757 062.00 | 319 200.00 | 9 437 862.00 | 9 757 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 784 240.00 | | | 784 240.00 |
CU Autres participations | 937 134.00 | | 937 134.00 | 937 134.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 214 794.00 | | 214 794.00 | 214 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 870 500.00 | | | 3 870 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 197 906.00 | | | -1 197 906.00 |
DL TOTAL (I) | 2 672 593.00 | | | 2 672 593.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 614 848.00 | | | 2 614 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671 250.00 | | | 3 671 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 369.00 | | | 394 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
EA Autres dettes | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 765 268.00 | | | 6 765 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 437 862.00 | | | 9 437 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 670.00 | | | 851 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 918.00 | | 401 918.00 | 401 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 918.00 | | 401 918.00 | 401 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 216.00 | |
GE Autres charges | | | 1 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 030 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 997.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 197 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 928.00 | | | 651 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 834.00 | | | 1 849 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 197 906.00 | | | -1 197 906.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 164 529.00 | | | 164 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 376 736.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 376 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 964 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 964 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 319 200.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 714.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 316 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 614 848.00 | | 2 614 848.00 | 2 614 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 369.00 | 394 369.00 | | 394 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784 240.00 | 784 240.00 | | 784 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VB T. V. A. | 297 126.00 | | | 297 126.00 |
VC Groupe et associés | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 671 250.00 | 372 500.00 | 1 490 000.00 | 3 671 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 417 750.00 | | | 6 417 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 651.00 | | | 131 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 037.00 | | | 47 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 577.00 | 1 175 077.00 | 10 500.00 | 1 185 577.00 |
VW T.V.A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 765 268.00 | 851 670.00 | 4 104 848.00 | 6 765 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 329.00 | | | 133 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 502 498.00 | | | 502 498.00 |
ST Autres comptes | 290 133.00 | | | 290 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 180 491.00 | | | 3 180 491.00 |
YT Sous‐traitance | 223 778.00 | | | 223 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 183.00 | | | 136 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 630.00 | | | 196 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 918.00 | | | 1 039 918.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |