| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 866.00 | 8 446.00 | 2 419.00 | 10 866.00 |
AH Fonds commercial | 3 669 785.00 | | 3 669 785.00 | 3 669 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 701.00 | 11 359.00 | 1 341.00 | 12 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374 851.00 | 941 876.00 | 2 432 975.00 | 3 374 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 328.00 | | 790 328.00 | 790 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 806 568.00 | 961 682.00 | 7 844 885.00 | 8 806 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BZ Autres créances | 403 613.00 | | 403 613.00 | 403 613.00 |
CF Disponibilités | 333 241.00 | | 333 241.00 | 333 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 324.00 | | 820 324.00 | 820 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 691 687.00 | 961 682.00 | 8 730 004.00 | 9 691 687.00 |
CU Autres participations | 937 134.00 | | 937 134.00 | 937 134.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 794.00 | | 64 794.00 | 64 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 870 500.00 | | | 3 870 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 158.00 | | | -1 539 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -764 783.00 | | | -764 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 557.00 | | | 1 566 557.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 266 885.00 | | | 3 266 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291 581.00 | | | 3 291 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 699.00 | | | 405 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 295.00 | | | 130 295.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 163 447.00 | | | 7 163 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 730 004.00 | | | 8 730 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 546 100.00 | | | 4 546 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
FG Production vendue services | 350 465.00 | | 350 465.00 | 350 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 120.00 | | 351 120.00 | 351 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -764 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 693.00 | | | 400 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 476.00 | | | 1 165 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -764 783.00 | | | -764 783.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 167 935.00 | | | 167 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 687 169.00 | | 120 600.00 | 8 687 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 738 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 8 806 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 3 387 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680 652.00 | | | 3 680 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 274 241.00 | | 114 512.00 | 3 274 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732 276.00 | | 6 088.00 | 1 732 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 997.00 | 223 686.00 | | 737 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 916.00 | 531.00 | | 7 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 081.00 | 223 155.00 | | 730 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 266 885.00 | 3 266 885.00 | | 3 266 885.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 700.00 | 405 700.00 | | 405 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 295.00 | 130 295.00 | | 130 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790 329.00 | | 790 329.00 | 790 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 291 500.00 | 707 105.00 | 1 507 880.00 | 3 291 500.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 000.00 | | | 419 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 614.00 | 403 614.00 | | 403 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 780.00 | 74 780.00 | | 74 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 572.00 | 482 343.00 | 801 229.00 | 1 283 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 130 495.00 | 4 546 100.00 | 1 507 880.00 | 7 130 495.00 |