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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 867.00 | 5 357.00 | 5 510.00 | 10 867.00 |
AH Fonds commercial | 3 669 785.00 | | 3 669 785.00 | 3 669 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 702.00 | 8 598.00 | 4 104.00 | 12 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 242 952.00 | 499 373.00 | 2 743 579.00 | 3 242 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 784 241.00 | | 784 241.00 | 784 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 668 181.00 | 513 327.00 | 8 154 854.00 | 8 668 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BZ Autres créances | 117 375.00 | | 117 375.00 | 117 375.00 |
CF Disponibilités | 373 222.00 | | 373 222.00 | 373 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 186.00 | | 543 186.00 | 543 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 376 162.00 | 513 327.00 | 8 862 834.00 | 9 376 162.00 |
CU Autres participations | 937 135.00 | | 937 135.00 | 937 135.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 164 795.00 | | 164 795.00 | 164 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 870 500.00 | 3 870 500.00 | | 3 870 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 906.00 | | | -1 197 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 525.00 | -1 197 906.00 | | -284 525.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 068.00 | 2 672 593.00 | | 2 388 068.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 807 598.00 | 2 614 848.00 | | 2 807 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 302 888.00 | 3 671 250.00 | | 3 302 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 541.00 | | | 46 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 936.00 | 394 369.00 | | 207 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 185.00 | 63 279.00 | | 99 185.00 |
EA Autres dettes | 6 163.00 | 21 520.00 | | 6 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 474 766.00 | 6 765 268.00 | | 6 474 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 862 834.00 | 9 437 862.00 | | 8 862 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 377.00 | 851 670.00 | | 694 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
FG Production vendue services | 1 449 921.00 | | 1 449 921.00 | 1 449 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 307.00 | | 1 453 307.00 | 1 453 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 127.00 | |
GE Autres charges | | | 6 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 778.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 778.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -778.00 | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 795.00 | 651 928.00 | | 1 459 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 321.00 | 1 849 834.00 | | 1 744 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 525.00 | -1 197 906.00 | | -284 525.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 000.00 | 164 529.00 | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 376 737.00 | | 1 670 230.00 | 8 376 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 731 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378 786.00 | 8 668 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378 786.00 | 3 255 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680 652.00 | | | 3 680 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 209.00 | | 1 670 230.00 | 2 964 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 876.00 | | | 1 731 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 201.00 | 194 127.00 | | 319 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | 2 642.00 | | 2 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 486.00 | 191 484.00 | | 316 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 807 598.00 | | 2 807 598.00 | 2 807 598.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 936.00 | 207 936.00 | | 207 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784 241.00 | | 784 241.00 | 784 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 298 750.00 | 372 500.00 | 1 490 000.00 | 3 298 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
VP Divers | 117 375.00 | 117 375.00 | | 117 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 185.00 | 99 185.00 | | 99 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 474.00 | 44 474.00 | | 44 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 705.00 | 169 964.00 | 794 741.00 | 964 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 428 225.00 | 694 377.00 | 4 297 598.00 | 6 428 225.00 |