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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 866.00 | 7 915.00 | 2 950.00 | 10 866.00 |
AH Fonds commercial | 3 669 785.00 | | 3 669 785.00 | 3 669 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 701.00 | 9 978.00 | 2 722.00 | 12 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 260 339.00 | 720 102.00 | 2 540 237.00 | 3 260 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 784 240.00 | | 784 240.00 | 784 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 687 168.00 | 737 997.00 | 7 949 171.00 | 8 687 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 876.00 | | 52 876.00 | 52 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 158 297.00 | | 158 297.00 | 158 297.00 |
CF Disponibilités | 364 792.00 | | 364 792.00 | 364 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 418.00 | | 44 418.00 | 44 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 824.00 | | 627 824.00 | 627 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 429 787.00 | 737 997.00 | 8 691 790.00 | 9 429 787.00 |
CU Autres participations | 937 134.00 | | 937 134.00 | 937 134.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 114 794.00 | | 114 794.00 | 114 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 870 500.00 | | | 3 870 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 431.00 | | | -1 482 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 727.00 | | | -56 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 331 341.00 | | | 2 331 341.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 024 746.00 | | | 3 024 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 331.00 | | | 2 926 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 195.00 | | | 41 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 902.00 | | | 262 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 687.00 | | | 98 687.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 360 449.00 | | | 6 360 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 691 790.00 | | | 8 691 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 004.00 | | | 3 393 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
FG Production vendue services | 1 675 301.00 | | 1 675 301.00 | 1 675 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 759.00 | | 1 676 759.00 | 1 676 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 669.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | | | 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 282.00 | | | -2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 500.00 | | | 1 678 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 227.00 | | | 1 735 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 727.00 | | | -56 727.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 668 181.00 | | 18 588.00 | 8 668 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 687 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 680 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 274 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680 652.00 | | | 3 680 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 654.00 | | 18 588.00 | 3 255 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 876.00 | | | 1 731 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 327.00 | 224 670.00 | | 513 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 357.00 | 2 559.00 | | 5 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 970.00 | 222 111.00 | | 507 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 024 747.00 | | 3 024 747.00 | 3 024 747.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 903.00 | 262 903.00 | | 262 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 784 241.00 | | 784 241.00 | 784 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 926 250.00 | 372 500.00 | 1 490 000.00 | 2 926 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 500.00 | | | 372 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 298.00 | 158 298.00 | | 158 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 418.00 | 44 418.00 | | 44 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 297.00 | 210 156.00 | 795 141.00 | 1 005 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 319 254.00 | 740 758.00 | 4 514 747.00 | 6 319 254.00 |