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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 217.00 | 9 189.00 | 6 027.00 | 15 217.00 |
AH Fonds commercial | 3 669 785.00 | | 3 669 785.00 | 3 669 785.00 |
AP Constructions | 10 920.00 | 767.00 | 10 153.00 | 10 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 702.00 | 12 574.00 | 127.00 | 12 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 462 586.00 | 1 186 753.00 | 2 275 834.00 | 3 462 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 792 511.00 | | 792 511.00 | 792 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 911 755.00 | 1 209 283.00 | 7 702 472.00 | 8 911 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BT Marchandises | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 424.00 | | 19 424.00 | 19 424.00 |
BZ Autres créances | 263 082.00 | | 263 082.00 | 263 082.00 |
CF Disponibilités | 134 255.00 | | 134 255.00 | 134 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 393.00 | | 67 393.00 | 67 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 398.00 | | 494 398.00 | 494 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 420 948.00 | 1 209 283.00 | 8 211 665.00 | 9 420 948.00 |
CU Autres participations | 937 135.00 | | 937 135.00 | 937 135.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 794.00 | | 14 794.00 | 14 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 870 500.00 | 3 870 500.00 | | 3 870 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 303 942.00 | -1 539 159.00 | | -2 303 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -485 513.00 | -764 784.00 | | -485 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 045.00 | 1 566 558.00 | | 1 081 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 518 762.00 | 3 266 885.00 | | 3 518 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981 971.00 | 3 291 582.00 | | 2 981 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 273.00 | 33 394.00 | | 4 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 766.00 | 32 952.00 | | 13 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 897.00 | 405 700.00 | | 550 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 500.00 | 130 295.00 | | 53 500.00 |
EA Autres dettes | 7 451.00 | 2 639.00 | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 130 620.00 | 7 163 447.00 | | 7 130 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 211 665.00 | 8 730 005.00 | | 8 211 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
FG Production vendue services | 807 059.00 | | 807 059.00 | 807 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 830.00 | | 818 830.00 | 818 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 510.00 | |
GE Autres charges | | | 7 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 806.00 | | | -10 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 865.00 | 400 693.00 | | 1 039 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 378.00 | 1 165 477.00 | | 1 525 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -485 513.00 | -764 784.00 | | -485 513.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 776.00 | 167 935.00 | | 179 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 806 568.00 | | 105 187.00 | 8 806 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 911 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 685 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 486 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680 652.00 | | 4 350.00 | 3 680 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387 553.00 | | 98 655.00 | 3 387 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 364.00 | | 2 182.00 | 1 738 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 683.00 | 247 600.00 | | 961 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 447.00 | 742.00 | | 8 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 236.00 | 246 858.00 | | 953 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 518 762.00 | | | 3 518 762.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 897.00 | 550 897.00 | | 550 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 500.00 | 53 500.00 | | 53 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 792 511.00 | | 792 511.00 | 792 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 981 889.00 | 372 500.00 | 1 595 836.00 | 2 981 889.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 877.00 | | | 251 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 611.00 | | | 309 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 082.00 | 263 082.00 | | 263 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 393.00 | 67 393.00 | | 67 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 309.00 | 349 898.00 | 803 411.00 | 1 153 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 116 854.00 | 988 703.00 | 1 595 836.00 | 7 116 854.00 |