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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 217.00 | | 54 217.00 | 54 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 134.00 | | 215 134.00 | 215 134.00 |
AX Avances et acomptes | 129 486.00 | | 129 486.00 | 129 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 839.00 | | 398 839.00 | 398 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BZ Autres créances | 217 023.00 | | 217 023.00 | 217 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 099.00 | | 251 099.00 | 251 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 938.00 | | 649 938.00 | 649 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 230.00 | | | -79 230.00 |
DL TOTAL (I) | -69 230.00 | | | -69 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 711.00 | | | 510 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 650.00 | | | 157 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 771.00 | | | 33 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 169.00 | | | 719 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 938.00 | | | 649 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 821.00 | | | 378 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 363.00 | | | 170 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 698.00 | | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 931.00 | | | 79 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 230.00 | | | -79 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 398 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VB T. V. A. | 69 822.00 | | | 69 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 363.00 | 170 363.00 | | 170 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 347.00 | | 340 347.00 | 340 347.00 |
VI Groupe et associés | 157 650.00 | 157 650.00 | | 157 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 347.00 | | | 340 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 587.00 | | | 145 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 761.00 | 248 761.00 | | 248 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 169.00 | 378 821.00 | 340 347.00 | 719 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
ST Autres comptes | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 765.00 | | | 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | | | 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 535.00 | | | 44 535.00 |