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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 764.00 | 20 825.00 | 34 939.00 | 55 764.00 |
AP Constructions | 632 448.00 | 79 338.00 | 553 109.00 | 632 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 176.00 | 3 117.00 | 6 059.00 | 9 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 166.00 | 60 407.00 | 203 759.00 | 264 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 554.00 | 163 688.00 | 797 866.00 | 961 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 20 624.00 | | 20 624.00 | 20 624.00 |
CF Disponibilités | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 088.00 | | 99 088.00 | 99 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 642.00 | 163 688.00 | 896 954.00 | 1 060 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -459 195.00 | -79 231.00 | | -459 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 441.00 | -379 964.00 | | 20 441.00 |
DL TOTAL (I) | -428 754.00 | -449 195.00 | | -428 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 547.00 | 844 508.00 | | 682 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 246.00 | 433 757.00 | | 274 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 565.00 | 104 905.00 | | 239 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 350.00 | 76 579.00 | | 109 350.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 708.00 | 1 459 749.00 | | 1 325 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 954.00 | 1 010 554.00 | | 896 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 549.00 | 682 225.00 | | 475 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 37 636.00 | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 369 571.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 383 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 285.00 | |
GE Autres charges | | | 96 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 544 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 000.00 | -70.00 | | 180 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 977.00 | 1 470 947.00 | | 1 580 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 536.00 | 1 850 911.00 | | 1 560 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 441.00 | -379 964.00 | | 20 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 702.00 | 38 391.00 | | 49 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 043.00 | | 1 511.00 | 960 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 905 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 279.00 | | 1 511.00 | 904 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 403.00 | 90 285.00 | | 73 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 466.00 | 11 359.00 | | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 937.00 | 78 925.00 | | 63 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 565.00 | 239 565.00 | | 239 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 350.00 | 109 350.00 | | 109 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 246.00 | | | 294 246.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 225.00 | 126 312.00 | 522 338.00 | 682 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 708.00 | 475 549.00 | 522 338.00 | 1 325 708.00 |