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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 764.00 | 32 184.00 | 23 580.00 | 55 764.00 |
AP Constructions | 632 448.00 | 122 731.00 | 509 717.00 | 632 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 780.00 | 5 159.00 | 8 621.00 | 13 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 448.00 | 94 447.00 | 172 001.00 | 266 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 441.00 | 254 521.00 | 713 919.00 | 968 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BZ Autres créances | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CF Disponibilités | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 673.00 | | 27 673.00 | 27 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 299.00 | | 144 299.00 | 144 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 739.00 | 254 521.00 | 858 218.00 | 1 112 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 754.00 | -459 195.00 | | -438 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 506.00 | 20 441.00 | | 9 506.00 |
DL TOTAL (I) | -419 247.00 | -428 754.00 | | -419 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 382.00 | 682 547.00 | | 673 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 581.00 | 274 246.00 | | 347 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 520.00 | 239 565.00 | | 178 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 981.00 | 109 350.00 | | 77 981.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 277 465.00 | 1 325 708.00 | | 1 277 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 218.00 | 896 954.00 | | 858 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 079.00 | 475 549.00 | | 592 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 322.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 004 930.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 833.00 | |
GE Autres charges | | | 69 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 278.00 | 180 000.00 | | -1 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 326.00 | 1 580 977.00 | | 1 080 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 820.00 | 1 560 536.00 | | 1 070 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 506.00 | 20 441.00 | | 9 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 985.00 | 49 702.00 | | 24 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 554.00 | | 6 887.00 | 961 554.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 790.00 | | 6 887.00 | 905 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 688.00 | 90 833.00 | | 163 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 825.00 | 11 359.00 | | 20 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 863.00 | 79 474.00 | | 142 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 520.00 | 178 520.00 | | 178 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 581.00 | 207 581.00 | 140 000.00 | 347 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 382.00 | 127 996.00 | 538 920.00 | 673 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 673.00 | 27 673.00 | | 27 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 057.00 | 81 057.00 | | 81 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 465.00 | 592 079.00 | 678 920.00 | 1 277 465.00 |