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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 764.00 | 9 466.00 | 46 298.00 | 55 764.00 |
AP Constructions | 632 448.00 | 35 946.00 | 596 501.00 | 632 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 528.00 | 1 364.00 | 7 163.00 | 8 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 304.00 | 26 627.00 | 236 677.00 | 263 304.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 960 043.00 | 73 403.00 | 886 640.00 | 960 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 45 170.00 | | 45 170.00 | 45 170.00 |
CF Disponibilités | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 515.00 | | 41 515.00 | 41 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 914.00 | | 123 914.00 | 123 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 958.00 | 73 403.00 | 1 010 554.00 | 1 083 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 231.00 | | | -79 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 964.00 | -79 231.00 | | -379 964.00 |
DL TOTAL (I) | -449 195.00 | -69 231.00 | | -449 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 508.00 | 510 711.00 | | 844 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 757.00 | 157 650.00 | | 433 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 905.00 | 33 772.00 | | 104 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 579.00 | 17 036.00 | | 76 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 749.00 | 719 169.00 | | 1 459 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 554.00 | 649 939.00 | | 1 010 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 225.00 | 340 348.00 | | 682 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 636.00 | 170 363.00 | | 37 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 432 677.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 403.00 | |
GE Autres charges | | | 100 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 947.00 | 700.00 | | 1 470 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 911.00 | 79 931.00 | | 1 850 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 964.00 | -79 231.00 | | -379 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 839.00 | 905 826.00 | | 398 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 622.00 | 960 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 622.00 | 904 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 218.00 | 1 547.00 | | 54 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 622.00 | 904 279.00 | | 344 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 905.00 | 104 905.00 | | 104 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 757.00 | 433 757.00 | | 433 757.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 872.00 | 124 648.00 | 515 456.00 | 806 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 976.00 | | | 517 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 451.00 | | | 51 451.00 |
VP Divers | 45 170.00 | 45 170.00 | | 45 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 579.00 | 76 579.00 | | 76 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 905.00 | 86 905.00 | | 86 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 749.00 | 777 524.00 | 515 456.00 | 1 459 749.00 |