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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 764.00 | 43 114.00 | 12 651.00 | 55 764.00 |
AP Constructions | 632 448.00 | 166 123.00 | 466 324.00 | 632 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 163.00 | 12 043.00 | 28 120.00 | 40 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 235.00 | 127 884.00 | 140 351.00 | 268 235.00 |
AX Avances et acomptes | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 772.00 | 349 164.00 | 651 608.00 | 1 000 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BZ Autres créances | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
CF Disponibilités | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 121.00 | | 104 121.00 | 104 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 893.00 | 349 164.00 | 755 729.00 | 1 104 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -429 247.00 | -438 754.00 | | -429 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 075.00 | 9 506.00 | | 19 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
DL TOTAL (I) | -394 158.00 | -419 247.00 | | -394 158.00 |
DN Avances conditionnées | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DO TOTAL (II) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 534.00 | 673 382.00 | | 580 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 878.00 | 347 581.00 | | 310 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 767.00 | 178 520.00 | | 164 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 708.00 | 77 981.00 | | 74 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 887.00 | 1 277 465.00 | | 1 130 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 729.00 | 858 218.00 | | 755 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 629.00 | 592 079.00 | | 546 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 098 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 098 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 164 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 275 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 824.00 | |
GE Autres charges | | | 75 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 1 278.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | -1 278.00 | | 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 747.00 | 1 080 326.00 | | 1 276 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 672.00 | 1 070 820.00 | | 1 257 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 075.00 | 9 506.00 | | 19 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 440.00 | | 33 769.00 | 968 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438.00 | 1 000 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 945 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 676.00 | | 33 769.00 | 912 676.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4.00 | | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 521.00 | 96 080.00 | 1 438.00 | 254 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 184.00 | 10 929.00 | | 32 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 337.00 | 85 151.00 | 1 438.00 | 222 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 766.00 | 164 766.00 | | 164 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -84.00 | -84.00 | | -84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 229.00 | 135 972.00 | 444 257.00 | 580 229.00 |
VI Groupe et associés | 310 877.00 | 170 877.00 | 140 000.00 | 310 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 207.00 | | | 94 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 215.00 | 25 215.00 | | 25 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 155.00 | 47 155.00 | | 47 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 886.00 | 546 629.00 | 584 257.00 | 1 130 886.00 |