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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 330.00 | 1 049.00 | 2 281.00 | 3 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 724.00 | 7 187.00 | 62 537.00 | 69 724.00 |
040 Immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 974.00 | 8 236.00 | 68 738.00 | 76 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
072 Créances – Autres | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
084 Disponibilités | 16 414.00 | | 16 414.00 | 16 414.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
110 Total général Actif | 105 653.00 | 8 236.00 | 97 417.00 | 105 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 731.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 76 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 102 259.00 | | | 102 259.00 |
224 Production immobilisée | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 029.00 | | | 108 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -45.00 | | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -420.00 | | | -420.00 |
242 Autres charges externes. | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | | | 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 823.00 | | | 30 823.00 |
252 Charges sociales | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
262 Autres charges | 494.00 | | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 590.00 | | | 110 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 561.00 | | | -2 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 349.00 | | | 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 182.00 | | | 15 182.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |