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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 765.00 | 5 698.00 | 3 067.00 | 8 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 334 174.00 | 66 909.00 | 267 265.00 | 334 174.00 |
040 Immobilisations financières | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 347 246.00 | 72 607.00 | 274 639.00 | 347 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
072 Créances – Autres | 44 905.00 | | 44 905.00 | 44 905.00 |
084 Disponibilités | 104 324.00 | | 104 324.00 | 104 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 301.00 | | 159 301.00 | 159 301.00 |
110 Total général Actif | 506 547.00 | 72 607.00 | 433 940.00 | 506 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 345.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 78 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 178 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 433 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 456 556.00 | | | 456 556.00 |
224 Production immobilisée | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 27 741.00 | | | 27 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 538 855.00 | | | 538 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 511.00 | | | -29 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 114.00 | | | 217 114.00 |
252 Charges sociales | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 904.00 | | | 538 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -49.00 | | | -49.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
294 Charges financières | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 447.00 | | | 343 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |