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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 765.00 | 2 751.00 | 6 014.00 | 8 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 381.00 | 14 833.00 | 58 548.00 | 73 381.00 |
040 Immobilisations financières | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 191.00 | 17 583.00 | 68 607.00 | 86 191.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
072 Créances – Autres | 5 817.00 | | 5 817.00 | 5 817.00 |
084 Disponibilités | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 070.00 | | 28 070.00 | 28 070.00 |
110 Total général Actif | 114 261.00 | 17 583.00 | 96 677.00 | 114 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 817.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 179 165.00 | | | 179 165.00 |
224 Production immobilisée | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
230 Autres produits | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 240.00 | | | 191 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 714.00 | | | 43 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -281.00 | | | -281.00 |
242 Autres charges externes. | 57 858.00 | | | 57 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 901.00 | | | -12 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 053.00 | | | 66 053.00 |
252 Charges sociales | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
262 Autres charges | 313.00 | | | 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 073.00 | | | 187 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 554.00 | | | 554.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 201.00 | | | 201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |