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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 765.00 | 5 106.00 | 3 659.00 | 8 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 330 474.00 | 34 332.00 | 296 141.00 | 330 474.00 |
040 Immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 447.00 | 39 438.00 | 304 009.00 | 343 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
072 Créances – Autres | 128 196.00 | | 128 196.00 | 128 196.00 |
084 Disponibilités | 114 110.00 | | 114 110.00 | 114 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 155.00 | | 257 155.00 | 257 155.00 |
110 Total général Actif | 600 602.00 | 39 438.00 | 561 164.00 | 600 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 512.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 272.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 87 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 484.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 257 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 417 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 257 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 324 777.00 | | | 324 777.00 |
224 Production immobilisée | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
230 Autres produits | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 748.00 | | | 353 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
242 Autres charges externes. | 80 177.00 | | | 80 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 871.00 | | | -12 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 340.00 | | | 132 340.00 |
252 Charges sociales | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 471.00 | | | 329 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
294 Charges financières | 567.00 | | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 514.00 | | | 21 514.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 213 201.00 | | | 213 201.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 337.00 | | | 86 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 110.00 | | | 257 110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |